新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,340 | 670,422 |
| 減価償却費 | 13,025 | 12,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | 10,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,222 | -14,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,797 | 14,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,003 | -2,099 |
| 支払利息 | 95,720 | 118,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,174 | 3,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,438,444 | -1,245,424 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,050 | -85,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,064 | 7,736 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 190,756 | -82,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,680 | 106,336 |
| その他 | -294,118 | -97,992 |
| 小計 | -794,798 | -582,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 2,015 |
| 利息の支払額 | -87,481 | -123,805 |
| 法人税等の支払額 | -6,242 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -886,518 | -705,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,891 | -291,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -19,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| その他 | -536 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,187 | -351,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -533,100 | 1,455,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,678,300 | 3,259,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959,387 | -3,463,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 243,229 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -301,000 |
| その他 | -328 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,483 | 1,192,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,777 | 135,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,425 | 2,881,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
