新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,422 | 1,012,897 |
| 減価償却費 | 12,496 | 22,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,758 | -1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,353 | -3,803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,553 | 20,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,099 | -5,770 |
| 支払利息 | 118,637 | 137,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,780 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,245,424 | -5,788,833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,420 | 98,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,736 | -14,404 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,353 | 84,717 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,336 | -57,254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 2,898 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4,796 |
| その他 | -97,992 | 390,628 |
| 小計 | -582,921 | -4,096,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,015 | 5,249 |
| 利息の支払額 | -123,805 | -132,105 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -705,842 | -4,224,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,730 | -304,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,900 | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -11,240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,102 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -19,000 | -31,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -84,084 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 1,400 |
| その他 | 195 | 4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,175 | -441,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455,800 | 683,840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,259,000 | 7,470,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,463,800 | -2,256,330 |
| 社債の発行による収入 | 243,229 | － |
| 優先株式の取得による支出 | -301,000 | -298,000 |
| 配当金の支払額 | － | -99,550 |
| その他 | -479 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,749 | 5,499,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,731 | 833,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,881,157 | 3,714,933 |
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