新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 38,639 |
| 減価償却費 | 11,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,441,521 |
| 貸倒償却額 | 1,440,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 |
| 支払利息 | 87,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429,566 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,048 |
| その他 | -6,793 |
| 小計 | 565,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 |
| 利息の支払額 | -88,539 |
| 法人税等の支払額 | -5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,032 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 |
| その他 | 570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -796,500 |
| 長期借入れによる収入 | 444,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,377 |
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