新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,639 | 6,648 |
| 減価償却費 | 11,173 | 7,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,441,521 | -197 |
| 貸倒償却額 | 1,440,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,428 | -678 |
| 支払利息 | 87,440 | 113,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,210 | 1,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429,566 | 1,183,843 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,148 | -251,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,313 | 104,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,878 | -16,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,048 | -5,132 |
| その他 | -6,793 | -66,553 |
| 小計 | 565,525 | 1,076,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,428 | 678 |
| 利息の支払額 | -88,539 | -115,855 |
| 法人税等の支払額 | -5,113 | -4,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,300 | 956,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,032 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | 570 | 490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,341 | -20,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -796,500 | -187,900 |
| 長期借入れによる収入 | 444,000 | 887,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,604 | -1,972,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,104 | -1,273,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -391,146 | -337,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,639,523 | 1,248,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,377 | 563,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
