新日本建物（8893）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,648 | -180,458 |
| 減価償却額 | 7,010 | 6,816 |
| 貸倒引当金の増減額 | -197 | 488 |
| 退職給付引当金の増減額 | 747 | -1,262 |
| 受取利息及び配当金 | -678 | -817 |
| 支払利息 | 113,220 | 110,576 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,032 | 3,073 |
| たな卸資産の増減額 | 1,183,843 | -345,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -251,772 | 39,050 |
| 仕入債務の増減額 | 104,360 | 72,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,129 | 3,046 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,132 | -780 |
| その他 | -66,553 | -30,596 |
| 小計 | 1,076,354 | -324,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 817 |
| 利息の支払額 | -115,855 | -117,776 |
| 法人税等の支払額 | -4,590 | -5,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,587 | -447,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -5,205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | 490 | 776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,779 | -3,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,900 | 342,200 |
| 長期借入れによる収入 | 887,000 | 346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972,672 | -811,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,572 | -123,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,763 | -573,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 563,918 | 1,008,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
