四半期報告書-第32期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -180,458 | 168,139 |
| 減価償却費 | 6,816 | 6,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,262 | 6,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -1,273 |
| 支払利息 | 110,576 | 43,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,073 | -416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345,910 | -1,423,609 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,050 | -23,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,198 | 593,507 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,046 | 28,564 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -780 | -370 |
| その他 | -30,596 | -162,125 |
| 小計 | -324,576 | -759,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,273 |
| 利息の支払額 | -117,776 | -38,714 |
| 法人税等の支払額 | -5,470 | -6,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,005 | -803,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -5,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 120 |
| その他 | 776 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,308 | -4,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 342,200 | -381,800 |
| 長期借入れによる収入 | 346,000 | 1,549,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,616 | -1,096,587 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,416 | 71,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,729 | -736,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,205 | 1,795,968 |