営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億66百万円の資金の減少(前年同四半期は8億3百万円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が1億39百万円となり、仕入債務が1億68百万円増加した一方で、たな卸資産が5億21百万円増加、前受金が1億49百万円減少したことによるものであります。

2016/11/08 11:00