流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債合計は、前期末と比べ12億50百万円減少(前期末比7.3%減)し、159億65百万円となりました。流動負債は3億81百万円減少(同4.5%減)の80億34百万円、固定負債は8億69百万円減少(同9.9%減)の79億31百万円となりました。
主な減少要因は、新規物件の仕入の進捗に伴い短期借入金が10億2百万円増加(同45.7%増)した一方、物件の引渡しが順調に進捗したことにより、長期借入金が8億79百万円減少(同10.4%減)、1年内返済予定の長期借入金が4億52百万円減少(同10.5%減)、前受金が8億84百万円減少(同78.6%減)したこと等によるものであります。

2024/02/14 16:00