有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	25,298	25,997	0.89	-
1年以内に返済予定のリース債務	35	34	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	81,923	104,828	0.93	2024年4月～2057年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	285	249	-	2024年4月～2026年4月
合計	121,731	223,180	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/23 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	5,248	5,248	-
(3) リース債務(流動)	35	35	-
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	107,222	107,292	70
(5) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	6,238	6,271	33
(6) リース債務(固定)	285	270	△14
負債計	113,780	113,870	89

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	2,688	2,688	-
(3) リース債務(流動)	34	34	-
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	130,826	130,860	34
(5) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	4,205	4,174	△30
(6) リース債務(固定)	249	237	△11
負債計	135,315	135,308	△7

(*1)市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/23 13:10