キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 12:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -154億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -263億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 367億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -8,265 | -9,492 | 12,755 | -17,757 | -9,437 | 21,112 | 通期 | 2,428 | -19,816 | 19,663 | -17,388 | -19,762 | 28,390 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -3,199 | -13,631 | 8,156 | -16,830 | -13,092 | 19,715 | 通期 | 22,644 | -27,540 | 6,129 | -4,896 | -23,922 | 29,623 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -12,389 | -13,419 | 19,861 | -25,808 | -10,718 | 23,675 | 通期 | 9,869 | -34,463 | 24,012 | -24,594 | -30,276 | 29,042 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8,850 | -19,300 | 18,904 | -28,150 | -15,472 | 19,886 | 通期 | 22,428 | -34,347 | 3,427 | -11,919 | -29,902 | 20,642 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,068 | -17,217 | 17,436 | -8,149 | -16,672 | 29,929 | 通期 | 47,708 | -32,136 | -1,608 | 15,572 | -28,841 | 34,605 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -9,677 | -13,790 | 16,025 | -23,467 | -13,786 | 27,163 | 通期 | 26,330 | -25,090 | 2,654 | 1,240 | -25,666 | 38,500 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -17,713 | -11,759 | 25,228 | -29,472 | -10,325 | 34,263 | 通期 | 23,189 | -27,871 | -1,132 | -4,682 | -25,400 | 32,693 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -11,231 | -8,606 | 28,792 | -19,837 | -8,390 | 41,648 | 通期 | -722 | -46,354 | 61,531 | -47,076 | -20,837 | 47,148 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -22,115 | -10,251 | 22,721 | -32,366 | -10,156 | 37,503 | 通期 | 36,777 | -26,329 | -15,464 | 10,448 | -26,641 | 41,884 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -173億8800万
- 2017年3月（連）
- -48億9600万
- 2018年3月（連） -402.33%
- -245億9400万
- 2019年3月（連）
- -119億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 155億7200万
- 2021年3月（連） -92.04%
- 12億4000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -46億8200万
- 2023年3月（連） -905.47%
- -470億7600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 104億4800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.18%
- 2017年3月（連）
- 21.86%
- 2018年3月（連）
- 8.9%
- 2019年3月（連）
- 16.99%
- 2020年3月（連）
- 28.31%
- 2021年3月（連）
- 17.74%
- 2022年3月（連）
- 14.25%
- 2023年3月（連）
- -0.47%
- 2024年3月（連）
- 19.86%