MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -89 | 3,810 |
| 減価償却費 | 1,563 | 971 |
| のれん償却額 | 164 | 164 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 63 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -165 |
| 株式報酬費用 | 125 | 327 |
| 支払利息 | 903 | 751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628 | -208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,225 | -13,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,110 | -4,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,657 | 3,556 |
| その他 | -2,158 | 424 |
| 小計 | -14,861 | -8,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 153 |
| 利息の支払額 | -910 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -2,119 | -1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,713 | -11,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,234 | -8,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -107 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,875 | － |
| その他 | 386 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,759 | -8,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,432 | 10,531 |
| 長期借入れによる収入 | 37,218 | 45,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,397 | -25,586 |
| 社債の発行による収入 | 50 | 150 |
| 社債の償還による支出 | -988 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -18 |
| 配当金の支払額 | -1,084 | -1,524 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,228 | 28,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,244 | 8,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,263 | 41,648 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
