MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,620 | -112 |
| 減価償却費 | 667 | 1,553 |
| のれん償却額 | 118 | 197 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 34 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -189 |
| 株式報酬費用 | 36 | 125 |
| 支払利息 | 576 | 903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | -628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,486 | -11,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,792 | -6,110 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 780 | 2,657 |
| その他 | -3,596 | -2,158 |
| 小計 | -6,256 | -14,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 179 |
| 利息の支払額 | -757 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -2,826 | -2,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,677 | -17,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,741 | -10,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,875 | |
| その他 | 0 | 386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,790 | -11,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,477 | 9,432 |
| 長期借入れによる収入 | 29,734 | 37,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,476 | -19,397 |
| 社債の発行による収入 | 750 | 50 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -988 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,405 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,025 | 25,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,442 | -4,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,163 | 34,263 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
