MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 1,620 |
| 減価償却費 | 1,261 | 667 |
| のれん償却額 | 115 | 118 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -102 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -163 |
| 株式報酬費用 | 45 | 36 |
| 支払利息 | 580 | 576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 違約金収入 | -214 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99 | -106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499 | -4,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,829 | -1,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,944 | 780 |
| その他 | 381 | -3,596 |
| 小計 | 11,952 | -6,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 163 |
| 利息の支払額 | -607 | -757 |
| 法人税等の支払額 | -2,655 | -2,826 |
| 違約金の受取額 | 214 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,068 | -9,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,638 | -13,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -45 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -399 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,217 | -13,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | 1,477 |
| 長期借入れによる収入 | 46,532 | 29,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,665 | -14,476 |
| 社債の発行による収入 | － | 750 |
| 社債の償還による支出 | － | -48 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,191 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,436 | 16,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,287 | -7,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,929 | 27,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
