MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117 | 3,701 |
| 減価償却費 | 1,168 | 1,261 |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -6 | -102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -164 |
| 株式報酬費用 | 103 | 45 |
| 支払利息 | 542 | 580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191 | -72 |
| 違約金収入 | － | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | 99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,942 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,347 | 3,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,736 | 1,944 |
| その他 | -2,298 | 381 |
| 小計 | -4,943 | 11,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 164 |
| 利息の支払額 | -555 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -3,425 | -2,655 |
| 違約金の受取額 | － | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,850 | 9,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,446 | -16,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,625 | -622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,195 | － |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,300 | -17,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,868 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 25,207 | 46,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,951 | -27,665 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -142 |
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,904 | 17,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,246 | 9,287 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,642 | 29,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
