MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,418 | 2,117 |
| 減価償却費 | 982 | 1,168 |
| のれん償却額 | 72 | 115 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -73 |
| 株式報酬費用 | 110 | 103 |
| 支払利息 | 527 | 542 |
| 固定資産除却損 | 11 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,429 | 1,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,705 | -10,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,770 | 1,736 |
| その他 | 945 | -2,297 |
| 小計 | -9,143 | -4,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 73 |
| 利息の支払額 | -445 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -2,830 | -3,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,389 | -8,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,671 | -15,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -2,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,781 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -1,195 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,419 | -19,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,192 | 11,868 |
| 長期借入れによる収入 | 23,001 | 25,207 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,183 | -16,951 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -31 |
| 配当金の支払額 | -1,078 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,861 | 18,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,947 | -9,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,675 | 19,886 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
