キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,817 | 9,326 |
| 減価償却費 | 1,943 | 2,447 |
| 減損損失 | 593 | － |
| のれん償却額 | 176 | 230 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 160 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -160 |
| 株式報酬費用 | 110 | 100 |
| 支払利息 | 1,067 | 1,103 |
| 固定資産除却損 | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -514 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 274 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,379 | 20,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,613 | -7,995 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -57 | 2,097 |
| その他 | -483 | 658 |
| 小計 | 14,703 | 27,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -1,107 |
| 法人税等の支払額 | -3,922 | -3,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,869 | 22,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -167 | -171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | 186 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,144 | -30,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -541 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -929 | -2,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 子会社株式の売却による収入 | 70 | － |
| 子会社株式等の取得による支出 | -491 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -2,321 | -1,195 |
| その他 | 37 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,463 | -34,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,839 | -596 |
| 長期借入れによる収入 | 62,190 | 57,468 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,829 | -51,657 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -56 |
| 配当金の支払額 | -1,619 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,012 | 3,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -581 | -8,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,042 | 20,642 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 91 |
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