キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,326 | 9,373 |
| 減価償却費 | 2,447 | 2,031 |
| 減損損失 | － | 2,071 |
| のれん償却額 | 230 | 235 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 50 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -347 |
| 株式報酬費用 | 100 | 45 |
| 支払利息 | 1,103 | 1,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191 | -72 |
| 違約金収入 | － | -214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | 113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,064 | 33,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,995 | 4,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,097 | -5 |
| その他 | 658 | 2 |
| 小計 | 27,291 | 52,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 347 |
| 利息の支払額 | -1,107 | -1,152 |
| 法人税等の支払額 | -3,915 | -4,039 |
| 違約金の受取額 | － | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,428 | 47,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 155 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,484 | -29,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -229 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225 | -1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,625 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,195 | -1,224 |
| その他 | | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,347 | -32,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -596 | -1,542 |
| 長期借入れによる収入 | 57,468 | 81,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,657 | -84,593 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,900 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -152 |
| 配当金の支払額 | -1,730 | -1,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,427 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,491 | 13,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,642 | 34,605 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | － |
