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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,547	10,817
減価償却費	2,397	1,943
減損損失	651	593
のれん償却額	117	176
引当金の増減額（△は減少）	197	160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24	105
受取利息及び受取配当金	-43	-97
新株予約権戻入益	-13	－
株式報酬費用	291	110
支払利息	1,036	1,067
固定資産除却損	－	42
売上債権の増減額（△は増加）	-367	-180
営業貸付金の増減額（△は増加）	85	274
たな卸資産の増減額（△は増加）	12,529	-3,379
仕入債務の増減額（△は減少）	136	3,613
前受金の増減額（△は減少）	-875	-57
その他	568	-483
小計	25,283	14,703
利息及び配当金の受取額	43	97
利息の支払額	-942	-1,010
法人税等の支払額	-1,739	-3,922
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,644	9,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-202	-167
定期預金の払戻による収入	171	142
短期貸付金の増減額（△は増加）	8	4
有形固定資産の取得による支出	-23,860	-30,144
有形固定資産の売却による収入	－	9
無形固定資産の取得による支出	-62	-132
関係会社株式の取得による支出	－	-541
投資有価証券の取得による支出	-832	-929
子会社株式の売却による収入	－	70
子会社株式等の取得による支出	－	-491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	-2,755	-2,321
その他	-6	37
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,540	-34,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,077	1,839
長期借入れによる収入	42,456	62,190
長期借入金の返済による支出	-43,477	-36,829
社債の発行による収入	1,477	－
社債の償還による支出	－	-1,500
リース債務の返済による支出	-118	-67
自己株式の取得による支出	-1,754	－
配当金の支払額	-1,531	-1,619
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,129	24,012
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,233	-581
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,623	29,042

MIRARTH HD（8897）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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