有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,456 | 8,547 |
| 減価償却費 | 1,192 | 2,397 |
| 減損損失 | － | 651 |
| のれん償却額 | 117 | 117 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 232 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -43 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13 |
| 株式報酬費用 | 155 | 291 |
| 支払利息 | 996 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30 | -367 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 33 | 85 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,600 | 12,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,013 | 136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,036 | -875 |
| その他 | -1,756 | 568 |
| 小計 | 5,817 | 25,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -942 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,428 | 22,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 171 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,739 | -23,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -832 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -2,755 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,816 | -27,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670 | 9,077 |
| 長期借入れによる収入 | 41,201 | 42,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,256 | -43,477 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 1,477 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -1,754 |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,663 | 6,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,275 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,390 | 29,623 |