有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月27日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,577 | 6,456 |
| 減価償却費 | 717 | 1,192 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 46 | 117 |
| 負ののれん発生益 | -82 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19 | 232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 株式報酬費用 | 55 | 155 |
| 支払利息 | 892 | 996 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -30 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 73 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -911 | -2,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,717 | 2,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73 | -1,036 |
| その他 | -1,979 | -1,756 |
| 小計 | -3,716 | 5,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,014 | -1,032 |
| 法人税等の支払額 | -3,433 | -2,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,155 | 2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 176 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,681 | -19,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -732 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 375 | － |
| その他 | -8 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,998 | -19,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,687 | 2,670 |
| 長期借入れによる収入 | 22,349 | 41,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,778 | -22,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | -970 |
| 配当金の支払額 | -624 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,314 | 19,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,840 | 2,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,114 | 28,390 |
