有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,444 | 8,577 |
減価償却費 | 437 | 717 |
減損損失 | 17 | 0 |
のれん償却額 | - | 46 |
負ののれん発生益 | - | -82 |
引当金の増減額(△は減少) | 124 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
株式報酬費用 | 88 | 55 |
支払利息 | 832 | 892 |
固定資産除却損 | 0 | 30 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 39 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -16 |
受取和解金 | -330 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -81 | -484 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | 56 | 73 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,051 | -911 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,772 | -10,717 |
前受金の増減額(△は減少) | 87 | 73 |
その他 | -425 | -1,979 |
小計 | 25,149 | -3,716 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -821 | -1,014 |
法人税等の支払額 | -1,669 | -3,433 |
和解金の受取額 | 330 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,996 | -8,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 9 | 27 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4 | 16 |
関係会社株式の取得による支出 | -646 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,856 | -7,681 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -732 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 375 |
その他 | -2 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,568 | -7,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -38 | 1,687 |
長期借入れによる収入 | 19,170 | 22,349 |
長期借入金の返済による支出 | -16,432 | -15,778 |
社債の償還による支出 | - | -30 |
リース債務の返済による支出 | -98 | -73 |
自己株式の取得による支出 | -2,496 | -1,217 |
配当金の支払額 | -471 | -624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | 6,314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,061 | -9,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,954 | 26,114 |