有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,869 | 9,444 |
| 減価償却費 | 356 | 437 |
| 減損損失 | 18 | 17 |
| 負ののれん発生益 | -66 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 株式報酬費用 | 67 | 88 |
| 支払利息 | 766 | 832 |
| 固定資産除却損 | 23 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 39 |
| 受取和解金 | － | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | -81 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 79 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,294 | 2,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,244 | 12,772 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161 | 87 |
| その他 | 671 | -425 |
| 小計 | 2,404 | 25,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -764 | -821 |
| 法人税等の支払額 | -772 | -1,669 |
| 和解金の受取額 | － | 330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875 | 22,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -646 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -3,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -4,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,865 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 18,520 | 19,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,127 | -16,432 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -792 | -2,496 |
| 配当金の支払額 | -429 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515 | 18,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,893 | 35,954 |