有価証券報告書-第41期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,695 | 5,869 |
| 減価償却費 | 319 | 356 |
| 減損損失 | 186 | 18 |
| 負ののれん発生益 | － | -66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 137 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 株式報酬費用 | － | 67 |
| 投資有価証券評価損 | 10 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 49 | － |
| 訴訟関連損失 | 117 | － |
| 支払利息 | 979 | 766 |
| 固定資産除却損 | 6 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 54 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 58 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,577 | -3,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,380 | -2,244 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,469 | 161 |
| その他 | -286 | 671 |
| 小計 | 12,575 | 2,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -967 | -764 |
| 法人税等の支払額 | -152 | -772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,464 | 875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -1,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -100 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,378 | -2,865 |
| 長期借入れによる収入 | 12,803 | 18,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,129 | -13,127 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 219 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -792 |
| 配当金の支払額 | -320 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | 1,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,986 | 515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,391 | 17,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,377 | 17,893 |