有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,295 | 4,695 |
| 減価償却費 | 368 | 319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 減損損失 | 251 | 186 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 85 | 137 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -9 |
| 株式交付費 | 126 | － |
| 投資有価証券評価損 | 8 | 10 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 49 |
| 訴訟関連損失 | － | 117 |
| 支払利息 | 1,181 | 979 |
| 固定資産除却損 | 3 | 6 |
| 匿名組合清算益 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | 38 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 65 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155 | -1,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 903 | 6,380 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,534 | 1,469 |
| その他 | -648 | -286 |
| 小計 | 9,190 | 12,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -967 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,897 | 11,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 10 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 14 | -28 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -883 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -100 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,811 | 1,378 |
| 長期借入れによる収入 | 11,020 | 12,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,875 | -16,129 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 219 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -41 |
| 株式の発行による収入 | 4,627 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -595 |
| 配当金の支払額 | -129 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | -2,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,673 | 7,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,717 | 9,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,391 | 17,377 |
