有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月21日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,820 | 5,295 |
| 減価償却費 | 369 | 368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 減損損失 | 825 | 251 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -55 | 85 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -27 |
| 株式交付費 | － | 126 |
| 匿名組合分配益 | -110 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 8 |
| 支払利息 | 1,080 | 1,181 |
| 固定資産除却損 | 25 | 3 |
| 匿名組合清算益 | -232 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241 | -125 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 61 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,078 | 155 |
| 共同事業出資金の増減額（△は増加） | 313 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,270 | 903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -538 | 1,534 |
| その他 | 1,385 | -648 |
| 小計 | 13,492 | 9,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -1,155 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,218 | 7,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 16 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 34 | 14 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 0 |
| 債券の償還による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,367 | -883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 4 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 924 | － |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,413 | -3,811 |
| 長期借入れによる収入 | 9,618 | 11,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,987 | -12,875 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,627 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,783 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16 | 5,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,733 | 3,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,717 | 9,391 |
