キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 719 | 3,344 |
| 減価償却費 | 2,612 | 2,869 |
| 減損損失 | 408 | － |
| 事務所移転費用 | － | 133 |
| のれん償却額 | 254 | 235 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 35 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -98 |
| 株式報酬費用 | 196 | 295 |
| 支払利息 | 1,411 | 1,358 |
| 固定資産交換差益 | － | -143 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -439 | 2,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,986 | -7,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,623 | -12,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,004 | 1,276 |
| その他 | -4,642 | 1,551 |
| 小計 | -19,047 | -5,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 97 |
| 利息の支払額 | -1,271 | -1,426 |
| 法人税等の支払額 | -1,875 | -2,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,115 | -10,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,580 | -11,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,180 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 103 |
| その他 | 26 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,251 | -12,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,052 | 11,395 |
| 長期借入れによる収入 | 34,692 | 26,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,165 | -29,318 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -145 | -128 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,474 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,634 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,972 | -1,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,721 | 17,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,644 | -5,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,503 | 36,743 |
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