キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,344 | -1,283 |
| 減価償却費 | 2,869 | 3,224 |
| 事務所移転費用 | 133 | － |
| のれん償却額 | 235 | 158 |
| 負ののれん発生益 | | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -109 |
| 受取保険金 | － | -29 |
| 株式報酬費用 | 295 | 73 |
| 支払利息 | 1,358 | 1,953 |
| 固定資産交換差益 | -143 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,969 | -1,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,393 | -23,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,460 | -20,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,276 | 4,086 |
| その他 | 1,551 | -397 |
| 小計 | -5,949 | -38,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
| 利息の支払額 | -1,426 | -2,121 |
| 法人税等の支払額 | -2,938 | -2,410 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,216 | -42,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,126 | -17,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -485 | -404 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,180 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 294 |
| 会員権の取得による支出 | － | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 103 | － |
| その他 | -11 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,729 | -17,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,395 | 25,016 |
| 長期借入れによる収入 | 26,752 | 55,178 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,318 | -29,012 |
| 社債の発行による収入 | － | 611 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -478 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -19 |
| 株式の発行による収入 | 8,474 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,979 | -3,120 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,804 | 48,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,141 | -11,301 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,743 | 35,706 |
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