キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,326 | 9,452 |
| 減価償却費 | 5,965 | 6,632 |
| 減損損失 | － | 4,754 |
| 事務所移転費用 | 189 | － |
| 関係会社株式評価損 | 506 | 447 |
| 事業撤退損 | － | 182 |
| のれん償却額 | 405 | 316 |
| 負ののれん発生益 | | － |
| 補助金収入 | － | -137 |
| 違約金収入 | － | -120 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 305 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -300 |
| 受取保険金 | -422 | -108 |
| 株式報酬費用 | 293 | 71 |
| 支払利息 | 3,017 | 4,190 |
| 固定資産交換差益 | -143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -411 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,567 | -9,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,926 | -8,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,308 | -2,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,845 | -2,763 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 616 | 6,829 |
| その他 | 1,734 | 4,094 |
| 小計 | 14,875 | 12,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 292 |
| 利息の支払額 | -3,115 | -4,394 |
| 法人税等の支払額 | -4,467 | -2,962 |
| 保険金の受取額 | 422 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,877 | 5,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -194 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,010 | -31,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 | -607 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,723 | -754 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 413 |
| 会員権の取得による支出 | -35 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,168 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | 102 | － |
| その他 | 71 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,807 | -31,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,618 | 4,232 |
| 長期借入れによる収入 | 74,604 | 102,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,309 | -65,460 |
| 社債の発行による収入 | 876 | 623 |
| 社債の償還による支出 | -2,806 | -1,056 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -37 |
| 株式の発行による収入 | 8,474 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,634 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -2,928 | -3,801 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,042 | 37,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,123 | 10,872 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,008 | 57,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
