キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,991 | 11,326 |
| 減価償却費 | 5,370 | 5,965 |
| 減損損失 | 508 | － |
| 事務所移転費用 | － | 189 |
| 関係会社株式評価損 | － | 506 |
| のれん償却額 | 509 | 405 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 179 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -177 |
| 受取保険金 | － | -422 |
| 株式報酬費用 | 196 | 293 |
| 支払利息 | 2,795 | 3,017 |
| 固定資産交換差益 | － | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,892 | 4,567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,692 | -12,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,934 | 1,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,029 | -1,845 |
| その他 | 1,736 | 2,351 |
| 小計 | 44,957 | 14,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 162 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -3,115 |
| 法人税等の支払額 | -5,676 | -4,467 |
| 保険金の受取額 | － | 422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,777 | 7,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -194 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,589 | -21,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,895 | -1,079 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -604 | -1,723 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -518 | -1,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 445 | － |
| その他 | 215 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,329 | -24,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,503 | 17,618 |
| 長期借入れによる収入 | 124,207 | 74,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,498 | -76,309 |
| 社債の発行による収入 | 5,745 | 876 |
| 社債の償還による支出 | -190 | -2,806 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -35 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,474 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,634 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -4,768 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,761 | － |
| 配当金の支払額 | -3,161 | -2,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,464 | 22,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,017 | 5,123 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,884 | 47,008 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -246 | － |
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