キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,373 | 7,172 |
減価償却費 | 2,031 | 1,803 |
減損損失 | 2,071 | 2,589 |
のれん償却額 | 235 | 234 |
引当金の増減額(△は減少) | -43 | 222 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 237 |
受取利息及び受取配当金 | -347 | -292 |
株式報酬費用 | 45 | 36 |
支払利息 | 1,147 | 1,226 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 42 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -72 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 171 |
違約金収入 | -214 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 113 | -258 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,787 | 19,454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,067 | 1,459 |
前受金の増減額(△は減少) | -5 | -611 |
その他 | 2 | -2,469 |
小計 | 52,338 | 30,975 |
利息及び配当金の受取額 | 347 | 292 |
利息の支払額 | -1,152 | -1,211 |
法人税等の支払額 | -4,039 | -3,726 |
違約金の受取額 | 214 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,708 | 26,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -152 | -127 |
定期預金の払戻による収入 | 155 | 145 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,251 | -25,771 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 901 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -94 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,074 | -75 |
投資有価証券の取得による支出 | -623 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | 486 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -1,224 | |
その他 | -236 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,136 | -25,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,542 | -7,835 |
長期借入れによる収入 | 81,623 | 66,404 |
長期借入金の返済による支出 | -84,593 | -55,038 |
社債の発行による収入 | 4,900 | 1,300 |
社債の償還による支出 | - | -296 |
リース債務の返済による支出 | -152 | -12 |
配当金の支払額 | -1,842 | -1,842 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | 2,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,963 | 3,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,605 | 38,500 |