キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,172 | 9,450 |
| 減価償却費 | 1,803 | 2,838 |
| 減損損失 | 2,589 | 588 |
| のれん償却額 | 234 | 329 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 222 | 260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -360 |
| 株式報酬費用 | 36 | 125 |
| 支払利息 | 1,226 | 1,755 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 171 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | -509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,454 | 13,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,459 | 2,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -611 | 1,690 |
| その他 | -2,469 | -3,591 |
| 小計 | 30,975 | 28,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 360 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,776 |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -3,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,330 | 23,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 205 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,771 | -25,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 901 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -75 | -1,193 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | | -2,182 |
| その他 | -32 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,090 | -27,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,835 | 3,271 |
| 長期借入れによる収入 | 66,404 | 69,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,038 | -71,180 |
| 社債の発行による収入 | 1,300 | 250 |
| 社債の償還による支出 | -296 | -1,546 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 配当金の支払額 | -1,842 | -1,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,654 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,894 | -5,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,500 | 32,693 |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加（△は減少） | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
