MIRARTH HD（8897）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -30億2900万
2009年3月31日: 3億1100万
2009年12月31日: -79億2800万
2010年3月31日: -64億1300万
2010年9月30日: -14億4900万
2010年12月31日: -11億
2011年3月31日 -246.45%: -38億1100万
2011年9月30日: 8億1000万
2012年3月31日 +70.12%: 13億7800万
2012年9月30日: -3億6800万
2013年3月31日 -678.53%: -28億6500万
2013年9月30日: 42億5800万
2014年3月31日: -3800万
2014年9月30日: 42億1400万
2015年3月31日 -59.97%: 16億8700万
2015年9月30日 +80.74%: 30億4900万
2016年3月31日 -12.43%: 26億7000万
2016年9月30日 +155.24%: 68億1500万
2017年3月31日 +33.19%: 90億7700万
2017年9月30日 -31.78%: 61億9200万
2018年3月31日 -70.3%: 18億3900万
2018年9月30日 +545.35%: 118億6800万
2019年3月31日: -5億9600万
2019年9月30日: -9500万
2020年3月31日 -999.99%: -15億4200万
2020年9月30日: 14億7700万
2021年3月31日: -78億3500万
2021年9月30日: 94億3200万
2022年3月31日 -65.32%: 32億7100万
2022年9月30日 +221.95%: 105億3100万
2023年3月31日 +610.12%: 747億8300万
2023年9月30日 -79.87%: 150億5200万
2024年3月31日: -675億300万
2024年9月30日: 113億9500万
2025年3月31日 +54.61%: 176億1800万
2025年9月30日 +41.99%: 250億1600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因としては、外部環境では主にはマーケット環境等が挙げられますが、内部環境面では特に借入金の依存度について注視しております。コア事業である不動産事業においては、借入金を前提とした事業となっておりますので、適切な自己資本を確保しつつ、安定的な事業成長のため、借入金の依存度について重要経営指標の1つとし数値目標を設定しております。本目標につきましてはタカラレーベン・インフラ投資法人の投資口への公開買付により借入金が増加したことも鑑み、2025年5月12日に公表した新中期経営計画ではLTV目標を原則65%未満としております。なお、当連結会計年度末におけるLTVは60.9%となっております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性について、当社グループでは、コア事業であります不動産事業において、用地取得及び建設資金の一部を金融機関等からの借入により調達しております。また、主要取引銀行等とコミットメントライン契約を締結しており、迅速な資金手当てが可能となっております。なお、近年の事業領域の拡大、投資事業の伸展により、借入金が増加傾向にありますが、投資回収サイクルの確立を図ると共に、自己資本比率を向上させ、適切なポートフォリオを構築することで、安定した資金を確保出来るものと考えております。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2025/06/25 12:56