セイクレスト（8900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -706,232 | -1,225,448 |
| 減価償却費 | 10,537 | 9,918 |
| 減損損失 | 22,398 | 6,760 |
| 移転費用 | 40,800 | 7,135 |
| 負ののれん償却額 | -468 | -468 |
| その他の償却額 | 16,964 | 9,054 |
| たな卸資産評価損 | 164,643 | 1,209,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,935 | -15,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,296 | -30,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 41,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -573,235 | 3,534 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -21,654 |
| 固定資産除却損 | 77 | 6,660 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,028 | － |
| 社債発行費償却 | 3,336 | 2,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,351 | -213 |
| 支払利息 | 156,446 | 87,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598,213 | 122,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,913,212 | 3,036,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,488 | 19,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,575 | 10,395 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,278 | -22,906 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -43,612 | -30,762 |
| その他 | -20,229 | -96,177 |
| 小計 | -2,260,935 | 3,128,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 246 |
| 利息の支払額 | -155,972 | -60,301 |
| 法人税等の支払額 | -103,588 | 32,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,164 | 3,101,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,515 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,531 | 20,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,389 | -11,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,968 | -11,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,279 | 1,834 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 120,602 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,908 | 1,577 |
| その他 | -29,364 | -1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,981 | 120,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,693,500 | 558,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,271,501 | -1,038,978 |
| 長期借入れによる収入 | 2,342,778 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,477 | -3,205,787 |
| 社債の発行による収入 | － | 92,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -25,865 | -123 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 260,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,450 |
| その他 | － | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,433 | -3,421,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,235,749 | -199,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,617 | 245,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 245,867 | 46,257 |
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