セイクレスト（8900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,225,448 | -603,279 |
| 減価償却費 | 9,918 | 8,105 |
| 減損損失 | 6,760 | － |
| 移転費用 | 7,135 | － |
| 負ののれん償却額 | -468 | -468 |
| その他の償却額 | 9,054 | 7,049 |
| たな卸資産評価損 | 1,209,392 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,174 | -550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,647 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,171 | -42,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,534 | 21,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,654 | -7,210 |
| 固定資産除却損 | 6,660 | 2,130 |
| 社債発行費償却 | 2,369 | 4,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -671 |
| 支払利息 | 87,296 | 43,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,593 | 43,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,036,594 | 49,664 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,347 | 2,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,395 | 239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,906 | -10,501 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,762 | -6,000 |
| その他 | -96,177 | 13,724 |
| 小計 | 3,128,771 | -474,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 18 |
| 利息の支払額 | -60,301 | -51,828 |
| 法人税等の支払額 | 32,539 | -2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101,256 | -528,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,513 | -185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,111 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,834 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10,323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,602 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,577 | 1,166 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| その他 | -1,117 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,472 | -39,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 558,600 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,038,978 | -298,649 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,205,787 | -44,046 |
| 社債の発行による収入 | 92,000 | 198,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -340,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 255,000 |
| 配当金の支払額 | -123 | -28 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,000 | 680,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,450 | 6,000 |
| その他 | -9,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,421,339 | 556,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,610 | -11,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,867 | 46,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,257 | 34,561 |
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