営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は2,424百万円(前期は414百万円の取得)となりました。これは、預り金の減少及び仕入債務の減少により資金が減少したことが主な要因であります。また、たな卸資産の一部を保有目的の変更により有形固定資産へ振替えているため、たな卸資産の増加額は大きくありませんが、実際にはたな卸資産の取得による資金の減少があります。

2017/06/26 10:33