キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 12:55
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億4674万、営業活動によるキャッシュ・フロー -65億7409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6492万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 個別 | 1Q | -191 | 5 | 20 | -186 | -2 | 1,825 | 2Q | -2,392 | -97 | 2,026 | -2,489 | -5 | 1,527 | 3Q | -4,265 | 67 | 3,234 | -4,198 | -6 | 1,027 | 通期 | -1,121 | 65 | 1,005 | -1,056 | -6 | 1,940 |
2016年 3月期 個別 | 1Q | -547 | 19 | -546 | -528 | - | 866 | 2Q | 1,268 | 5 | -1,132 | 1,272 | - | 2,080 | 3Q | -955 | 6 | 80 | -948 | -3 | 1,072 | 通期 | 414 | -21 | -894 | 394 | -4 | 1,439 |
2017年 3月期 個別 | 1Q | -1,739 | 7 | 1,013 | -1,732 | -4 | 720 | 2Q | -1,367 | 2 | 1,194 | -1,366 | -5 | 1,268 | 3Q | -3,052 | 13 | 3,180 | -3,039 | -5 | 1,580 | 通期 | -2,424 | 261 | 2,280 | -2,163 | -6 | 1,556 |
2018年 3月期 個別 | 1Q | -687 | -1,273 | 659 | -1,960 | -1,256 | 255 | 2Q | -1,418 | -1,278 | 2,050 | -2,696 | -1,276 | 910 | 3Q | -3,498 | -1,314 | 3,695 | -4,812 | -1,278 | 439 | 通期 | -4,804 | -1,231 | 5,432 | -6,035 | -1,278 | 953 |
2019年 3月期 個別 | 1Q | 921 | -25 | -789 | 896 | -22 | 1,061 | 2Q | -1,282 | -36 | 1,002 | -1,319 | -27 | 636 | 3Q | 715 | -55 | -686 | 660 | -33 | 927 | 通期 | 2,155 | -34 | -1,808 | 2,121 | -36 | 1,266 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,302 | -16 | 1,440 | -1,318 | -62 | 1,388 | 通期 | 127 | -607 | 572 | -480 | -645 | 1,358 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 907 | -1,006 | -236 | -99 | -1,006 | 1,023 | 通期 | 846 | -1,112 | 729 | -266 | -1,096 | 1,820 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | -26 | -53 | 990 | -79 | -54 | 2,731 | 通期 | -6,394 | -6 | 6,501 | -6,400 | -129 | 1,921 |
2023年 3月期 個別 | 2Q | -2,249 | 3 | 1,450 | -2,246 | -3 | 1,124 | 通期 | -831 | -80 | 1,368 | -911 | -54 | 2,378 |
2024年 3月期 個別 | 2Q | -6,574 | -165 | 6,547 | -6,739 | -176 | 2,185 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(個)
- -10億5562万
- 2016年3月(個) プラ転
- 3億9355万
- 2017年3月(個) マイ転
- -21億6341万
- 2018年3月(個) -178.94%
- -60億3464万
- 2019年3月(個) プラ転
- 21億2078万
- 2020年3月(個) マイ転
- -4億8023万
- 2021年3月(個)
- -2億6633万
- 2022年3月(個) 大幅減
- -64億15万
- 2023年3月(個)
- -9億1059万
設備投資#5*
- 2015年3月(個)
- -618万
- 2016年3月(個)減少-36.75%
- -391万
- 2017年3月(個)増加+49.05%
- -583万
- 2018年3月(個)増加+999.99%
- -12億7809万
- 2019年3月(個)減少-97.21%
- -3569万
- 2020年3月(個)増加+999.99%
- -6億4502万
- 2021年3月(個)増加+69.84%
- -10億9550万
- 2022年3月(個)減少-88.21%
- -1億2916万
- 2023年3月(個)減少-58.42%
- -5370万
営業CFマージン
- 2015年3月(個)
- -12.24%
- 2016年3月(個)
- 4.65%
- 2017年3月(個)
- -35.86%
- 2018年3月(個)
- -42.17%
- 2019年3月(個)
- 18.91%
- 2020年3月(個)
- 1.07%
- 2021年3月(個)
- 5.87%
- 2022年3月(個)
- -48.39%
- 2023年3月(個)
- -4.29%