8903 サンウッド

8903
2024/03/27
時価
60億円
PER 予
8.41倍
2010年以降
赤字-39.97倍
(2010-2023年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.35-2.36倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
12.09%
ROA 予
1.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 12:55
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億4674万、営業活動によるキャッシュ・フロー -65億7409万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6492万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
1Q-191520-186-21,825
2Q-2,392-972,026-2,489-51,527
3Q-4,265673,234-4,198-61,027
通期-1,121651,005-1,056-61,940
2016年
3月期
個別
1Q-54719-546-528-866
2Q1,2685-1,1321,272-2,080
3Q-955680-948-31,072
通期414-21-894394-41,439
2017年
3月期
個別
1Q-1,73971,013-1,732-4720
2Q-1,36721,194-1,366-51,268
3Q-3,052133,180-3,039-51,580
通期-2,4242612,280-2,163-61,556
2018年
3月期
個別
1Q-687-1,273659-1,960-1,256255
2Q-1,418-1,2782,050-2,696-1,276910
3Q-3,498-1,3143,695-4,812-1,278439
通期-4,804-1,2315,432-6,035-1,278953
2019年
3月期
個別
1Q921-25-789896-221,061
2Q-1,282-361,002-1,319-27636
3Q715-55-686660-33927
通期2,155-34-1,8082,121-361,266
2020年
3月期
個別
2Q-1,302-161,440-1,318-621,388
通期127-607572-480-6451,358
2021年
3月期
個別
2Q907-1,006-236-99-1,0061,023
通期846-1,112729-266-1,0961,820
2022年
3月期
個別
2Q-26-53990-79-542,731
通期-6,394-66,501-6,400-1291,921
2023年
3月期
個別
2Q-2,24931,450-2,246-31,124
通期-831-801,368-911-542,378
2024年
3月期
個別
2Q-6,574-1656,547-6,739-1762,185
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(個)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
-11億2103万
2016年3月(個) プラ転
4億1437万
2017年3月(個) マイ転
-24億2403万
2018年3月(個) -98.18%
-48億397万
2019年3月(個) プラ転
21億5525万
2020年3月(個) -94.1%
1億2720万
2021年3月(個) +564.8%
8億4568万
2022年3月(個) マイ転
-63億9422万
2023年3月(個)
-8億3064万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金回収
6540万
2016年3月(個)資金投入
-2081万
2017年3月(個)資金回収
2億6062万
2018年3月(個)資金投入
-12億3067万
2019年3月(個)投入-97.2%
-3446万
2020年3月(個)投入+999.99%
-6億744万
2021年3月(個)投入+83.07%
-11億1202万
2022年3月(個)投入-99.47%
-592万
2023年3月(個)投入+999.99%
-7995万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)資金調達
10億490万
2016年3月(個)返済還元
-8億9446万
2017年3月(個)資金調達
22億8022万
2018年3月(個)資金調達
54億3206万
2019年3月(個)返済還元
-18億775万
2020年3月(個)資金調達
5億7178万
2021年3月(個)資金調達
7億2857万
2022年3月(個)資金調達
65億82万
2023年3月(個)資金調達
13億6753万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
-10億5562万
2016年3月(個) プラ転
3億9355万
2017年3月(個) マイ転
-21億6341万
2018年3月(個) -178.94%
-60億3464万
2019年3月(個) プラ転
21億2078万
2020年3月(個) マイ転
-4億8023万
2021年3月(個)
-2億6633万
2022年3月(個) 大幅減
-64億15万
2023年3月(個)
-9億1059万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-618万
2016年3月(個)減少-36.75%
-391万
2017年3月(個)増加+49.05%
-583万
2018年3月(個)増加+999.99%
-12億7809万
2019年3月(個)減少-97.21%
-3569万
2020年3月(個)増加+999.99%
-6億4502万
2021年3月(個)増加+69.84%
-10億9550万
2022年3月(個)減少-88.21%
-1億2916万
2023年3月(個)減少-58.42%
-5370万

現金等#6

2015年3月(個)
19億3994万
2016年3月(個) -25.82%
14億3904万
2017年3月(個) +8.12%
15億5585万
2018年3月(個) -38.73%
9億5327万
2019年3月(個) +32.84%
12億6629万
2020年3月(個) +7.23%
13億5784万
2021年3月(個) +34.04%
18億2007万
2022年3月(個) +5.53%
19億2075万
2023年3月(個) +23.79%
23億7769万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-12.24%
2016年3月(個)
4.65%
2017年3月(個)
-35.86%
2018年3月(個)
-42.17%
2019年3月(個)
18.91%
2020年3月(個)
1.07%
2021年3月(個)
5.87%
2022年3月(個)
-48.39%
2023年3月(個)
-4.29%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高