サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,933 | -181,570 |
| 減価償却費 | 49,227 | 53,022 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,219 | 20,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 121,524 | 155,403 |
| 資金調達費用 | 30,959 | 39,943 |
| 受取保険金 | -10,000 | － |
| 補助金収入 | -971 | -2,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,195 | -21,425 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 877,328 | 1,033,757 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -3,608,659 | -6,341,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,448 | -730,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 716,716 | 301,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,964 | 19,315 |
| その他 | 190,287 | -352,225 |
| 小計 | -2,055,966 | -6,005,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -122,381 | -149,309 |
| 資金調達費用の支払額 | -39,031 | -97,564 |
| 保険金の受取額 | 10,000 | － |
| 補助金の受取額 | 1,004 | 2,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43,593 | -471,166 |
| その他 | 1,000 | 146,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,248,959 | -6,574,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -67,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,967 | -169,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,465 |
| 敷金の回収による収入 | 5,400 | 3,010 |
| その他 | 100 | 7,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,532 | -164,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -673,785 | 484,689 |
| 長期借入れによる収入 | 3,504,100 | 9,509,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,167 | -3,264,826 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -117,074 | -184,590 |
| リース債務の返済による支出 | -584 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16,107 | － |
| その他 | 252 | 11,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,634 | 6,546,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,793 | -192,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,377,695 | 2,185,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
