サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199,313 | -134,933 |
| 減価償却費 | 43,427 | 49,227 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -2,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息及び社債利息 | 90,316 | 121,524 |
| 資金調達費用 | 17,900 | 30,959 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 補助金収入 | -1,047 | -971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,972 | 68,195 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 77,135 | 877,328 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,829,342 | -3,608,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,561,862 | -349,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,941 | 716,716 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,758 | -3,964 |
| その他 | -271,320 | 190,287 |
| 小計 | 130,447 | -2,055,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -91,124 | -122,381 |
| 資金調達費用の支払額 | -9,460 | -39,031 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 補助金の受取額 | 1,057 | 1,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,996 | -43,593 |
| その他 | － | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,068 | -2,248,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,010 | -2,967 |
| 敷金の差入による支出 | -1,800 | － |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 5,400 |
| その他 | -200 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,550 | 2,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,300 | -673,785 |
| 長期借入れによる収入 | 2,599,800 | 3,504,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,559,974 | -1,237,167 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -140,794 | -117,074 |
| リース債務の返済による支出 | -584 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16,107 |
| その他 | － | 252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 989,747 | 1,449,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,128 | -796,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,920,753 | 1,123,960 |
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