サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 841,030 | 199,313 |
| 減価償却費 | 48,089 | 43,427 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,037 | 1,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息及び社債利息 | 74,154 | 90,316 |
| 資金調達費用 | 18,667 | 17,900 |
| 補助金収入 | -11,912 | -1,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,405 | -17,972 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,125,294 | 77,135 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 562,895 | -1,829,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,141 | 1,561,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,662,239 | 182,941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -49,856 | 75,758 |
| その他 | 151,040 | -271,320 |
| 小計 | 1,078,641 | 130,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -73,734 | -91,124 |
| 資金調達費用の支払額 | -28,404 | -9,460 |
| 補助金の受取額 | 11,912 | 1,057 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,451 | -56,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,973 | -26,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998,138 | -54,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,920 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,800 |
| 敷金の回収による収入 | － | 460 |
| その他 | -200 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006,258 | -52,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,266,990 | 121,300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,581,400 | 2,599,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,382,254 | -1,559,974 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -117,462 | -140,794 |
| リース債務の返済による支出 | -584 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,993 | 989,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,278 | 911,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,564 | 2,731,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
