サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,613 | 841,030 |
| 減価償却費 | 37,277 | 48,089 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,696 | 6,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息及び社債利息 | 68,121 | 74,154 |
| 資金調達費用 | 19,414 | 18,667 |
| 補助金収入 | － | -11,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,218 | -15,405 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -292,428 | 1,125,294 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,229,235 | 562,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,763 | -9,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 544,843 | -1,662,239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,902 | -49,856 |
| その他 | -49,635 | 151,040 |
| 小計 | -1,202,448 | 1,078,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -74,357 | -73,734 |
| 資金調達費用の支払額 | -19,232 | -28,404 |
| 補助金の受取額 | － | 11,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,687 | -81,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,718 | 906,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,365 | -998,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,517 | -7,920 |
| 敷金の差入による支出 | -460 | － |
| 敷金の回収による収入 | 37 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,800 | － |
| その他 | -100 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,202 | -1,006,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 542,860 | -1,266,990 |
| 長期借入れによる収入 | 3,967,300 | 4,581,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,921,931 | -3,382,254 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -118,032 | -117,462 |
| リース債務の返済による支出 | -584 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,102 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,616 | -235,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,696 | -335,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,842 | 1,022,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
