サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -143,385 | -99,613 |
| 減価償却費 | 36,877 | 37,277 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | 10,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 76,457 | 68,121 |
| 資金調達費用 | 18,606 | 19,414 |
| 社債発行費 | 1,160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,420 | -10,218 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -830,057 | -292,428 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,506,183 | -1,229,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,948 | -173,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,622 | 544,843 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,046 | -27,902 |
| その他 | 800,487 | -49,635 |
| 小計 | -1,129,587 | -1,202,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -78,211 | -74,357 |
| 資金調達費用の支払額 | -20,502 | -19,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,985 | -5,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,281 | -1,301,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 50,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,686 | -55,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,250 | -6,517 |
| 敷金の差入による支出 | -9,343 | -460 |
| 敷金の回収による収入 | － | 37 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,800 |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,279 | -16,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,500 | 542,860 |
| 長期借入れによる収入 | 2,813,800 | 3,967,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,731,493 | -2,921,931 |
| 社債の発行による収入 | 98,839 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -117,949 | -118,032 |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 303 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,679 | 1,439,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,880 | 121,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,296 | 1,387,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
