サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 535,011 | -143,385 |
| 減価償却費 | 30,864 | 36,877 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15,722 | 5,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 55,271 | 76,457 |
| 資金調達費用 | 8,981 | 18,606 |
| 社債発行費 | － | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,755 | 172,420 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,776,691 | -830,057 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 808,228 | -1,506,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,529 | 119,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321,054 | 120,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,313 | -2,046 |
| その他 | -944,053 | 800,487 |
| 小計 | -1,308,228 | -1,129,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 6 |
| 利息の支払額 | -53,159 | -78,211 |
| 資金調達費用の支払額 | -51,508 | -20,502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,539 | -53,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,328 | -1,282,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275,907 | -18,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,573 | -9,343 |
| 敷金の回収による収入 | 25,655 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,800 | － |
| その他 | 64 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,061 | -36,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,332 | -61,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,964,800 | 2,813,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,585,828 | -1,731,493 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,839 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -94,171 | -117,949 |
| リース債務の返済による支出 | -367 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | － | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,050,101 | 1,001,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,288 | -316,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,271 | 636,390 |
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