サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -297,125 | 535,011 |
| 減価償却費 | 5,301 | 30,864 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 7,941 | 15,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -106 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,713 | 55,271 |
| 資金調達費用 | 9,801 | 8,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157 | 12,755 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 20,815 | -1,776,691 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -555,611 | 808,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,633 | 234,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 205,173 | -321,054 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,082,089 | 32,313 |
| その他 | 126,703 | -944,053 |
| 小計 | -1,290,823 | -1,308,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 106 |
| 利息の支払額 | -48,053 | -53,159 |
| 資金調達費用の支払額 | -6,151 | -51,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,515 | -5,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,307 | -1,418,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,423 | -1,275,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | 6,500 |
| 敷金の差入による支出 | － | -27,573 |
| 敷金の回収による収入 | 4,828 | 25,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -7,800 |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,784 | -1,278,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,202 | -204,332 |
| 長期借入れによる収入 | 2,642,000 | 4,964,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,299 | -2,585,828 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -119,620 | -94,171 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,435 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,090 | 2,050,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,432 | -646,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,609 | 909,564 |
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