サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 202,775 | -297,125 |
| 減価償却費 | 4,650 | 5,301 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,085 | 7,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -236 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,088 | 46,713 |
| 資金調達費用 | 19,722 | 9,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,935 | 1,157 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -425,331 | 20,815 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 311,864 | -555,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758,440 | 220,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,966 | 205,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50,056 | -1,082,089 |
| その他 | 52,148 | 126,703 |
| 小計 | 1,327,862 | -1,290,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 236 |
| 利息の支払額 | -44,497 | -48,053 |
| 資金調達費用の支払額 | -7,950 | -6,151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,036 | -22,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,909 | -1,367,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,500 | 6,500 |
| 敷金の差入による支出 | -19,930 | － |
| 敷金の回収による収入 | 17,978 | 4,828 |
| その他 | -32 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,515 | 1,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372,900 | -374,202 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 2,642,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391,020 | -888,299 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -119,969 | -119,620 |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,427 | 1,194,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,997 | -171,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,079,946 | 1,267,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
