サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -422,773 | 202,775 |
| 減価償却費 | 4,971 | 4,650 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,065 | 10,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -607 |
| 支払利息及び社債利息 | 45,168 | 46,088 |
| 資金調達費用 | 10,919 | 19,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,452 | 344,935 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 308,658 | -425,331 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,407,294 | 311,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,729 | 758,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,919 | -46,966 |
| その他 | 15,737 | 102,205 |
| 小計 | -2,321,781 | 1,327,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 669 | 530 |
| 利息の支払額 | -47,487 | -44,497 |
| 資金調達費用の支払額 | -22,564 | -7,950 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,144 | -8,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,392,308 | 1,267,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 106,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,588 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,100 | 6,500 |
| 敷金の差入による支出 | -3,917 | -19,930 |
| 敷金の回収による収入 | 2,413 | 17,978 |
| その他 | -200 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,191 | 4,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,965 | 372,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,323,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,600 | -2,391,020 |
| 社債の発行による収入 | 148,636 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -24,000 |
| 配当金の支払額 | -119,644 | -119,969 |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -338 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,038 | -1,132,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,462 | 139,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527,205 | 2,079,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
