有価証券報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,170 | 418,262 |
| 減価償却費 | 12,112 | 70,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120,008 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,106 | 1,483 |
| 減損損失 | － | 4,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,994 | -2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -140 |
| 支払利息及び社債利息 | 104,314 | 123,847 |
| 資金調達費用 | 18,727 | 25,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,859 | -177,301 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 906,848 | -356,388 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -661,424 | -5,059,132 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 208,511 | -170,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,427 | 8,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 336,503 | 1,181,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,058,303 | 25,853 |
| その他 | -1,804,608 | -674,621 |
| 小計 | -2,268,740 | -4,581,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 140 |
| 利息の支払額 | -105,868 | -121,226 |
| 資金調達費用の支払額 | -14,158 | -86,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,665 | -14,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,424,034 | -4,803,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,000 | 212,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,834 | -1,278,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249,324 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,700 | 10,700 |
| 敷金の差入による支出 | -88 | -30,382 |
| 敷金の回収による収入 | 6,838 | 43,538 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119 | -7,800 |
| その他 | -200 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,620 | -1,230,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,236 | 611,668 |
| 長期借入れによる収入 | 5,256,500 | 9,498,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,767,145 | -4,552,886 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,435 | － |
| 配当金の支払額 | -120,120 | -94,171 |
| リース債務の返済による支出 | -712 | -741 |
| その他 | 1,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,280,225 | 5,432,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,811 | -602,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,853 | 953,271 |