サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,433 | 139,170 |
| 減価償却費 | 9,486 | 12,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -120,008 |
| 有形固定資産除却損 | 1,150 | 1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,342 | 3,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -398 |
| 支払利息及び社債利息 | 93,440 | 104,314 |
| 資金調達費用 | 29,998 | 18,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339,678 | -11,859 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,851,274 | 906,848 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 506,784 | -661,424 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -189,478 | 208,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,417 | -343,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -200,813 | 336,503 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,089,979 | -1,058,303 |
| その他 | 167,746 | -1,804,608 |
| 小計 | 523,858 | -2,268,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 398 |
| 利息の支払額 | -92,159 | -105,868 |
| 資金調達費用の支払額 | -7,950 | -14,158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,898 | -35,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,373 | -2,424,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,000 | -118,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 118,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,914 | -5,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249,324 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,700 | 10,700 |
| 敷金の差入による支出 | -45,585 | -88 |
| 敷金の回収による収入 | 18,015 | 6,838 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,032 | -119 |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,816 | 260,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 991,499 | -1,000,236 |
| 長期借入れによる収入 | 2,168,000 | 5,256,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,884,810 | -1,767,145 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,435 |
| 配当金の支払額 | -120,469 | -120,120 |
| リース債務の返済による支出 | -683 | -712 |
| その他 | － | 1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -894,464 | 2,280,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,907 | 116,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,439,041 | 1,555,853 |
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