有価証券報告書-第23期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,262 | 229,123 |
| 減価償却費 | 70,177 | 71,995 |
| 有形固定資産除却損 | 1,483 | － |
| 減損損失 | 4,909 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,359 | -3,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -18 |
| 支払利息及び社債利息 | 123,847 | 148,287 |
| 資金調達費用 | 25,003 | 44,391 |
| 社債発行費 | － | 3,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,301 | 192,923 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -356,388 | -114,680 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -5,059,132 | 298,967 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -170,683 | 127,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,192 | 239,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,181,417 | 542,050 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,853 | -21,262 |
| その他 | -674,621 | 665,208 |
| 小計 | -4,581,478 | 2,423,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 17 |
| 利息の支払額 | -121,226 | -147,156 |
| 資金調達費用の支払額 | -86,570 | -34,821 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,837 | -86,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,803,973 | 2,155,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -80,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | 82,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278,098 | -35,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,700 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30,382 | -19,868 |
| 敷金の回収による収入 | 43,538 | 27,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,800 | － |
| その他 | -635 | -8,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,676 | -34,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 611,668 | -793,192 |
| 長期借入れによる収入 | 9,498,200 | 4,406,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,552,886 | -5,499,524 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,742 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -94,171 | -118,449 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -532 |
| その他 | － | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,432,068 | -1,807,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,582 | 313,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 953,271 | 1,266,296 |