有価証券報告書-第24期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,123 | 648,448 |
| 減価償却費 | 71,995 | 75,054 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,696 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,467 | 4,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 148,287 | 145,018 |
| 資金調達費用 | 44,391 | 53,132 |
| 社債発行費 | 3,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,923 | -3,397 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -114,680 | -2,518,503 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 298,967 | 1,781,504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 127,117 | -53,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239,836 | -223,139 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 542,050 | 439,649 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,262 | 8,485 |
| その他 | 665,208 | -18,941 |
| 小計 | 2,423,729 | 344,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -147,156 | -148,934 |
| 資金調達費用の支払額 | -34,821 | -43,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,518 | -24,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,250 | 127,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,004 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 70,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,692 | -645,027 |
| 敷金の差入による支出 | -19,868 | -10,244 |
| 敷金の回収による収入 | 27,573 | 10,593 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,800 |
| その他 | -8,477 | -5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,469 | -607,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793,192 | 2,029,350 |
| 長期借入れによる収入 | 4,406,900 | 6,436,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,499,524 | -7,715,270 |
| 社債の発行による収入 | 196,742 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -118,449 | -118,032 |
| リース債務の返済による支出 | -532 | -1,168 |
| その他 | 303 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,755 | 571,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,025 | 91,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,296 | 1,357,842 |