サンウッド（8903）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,448 | 687,510 |
| 減価償却費 | 75,054 | 97,616 |
| 有形固定資産除却損 | 1,696 | 278 |
| 無形固定資産除却損 | 3,912 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,334 | 4,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -22 |
| 支払利息及び社債利息 | 145,018 | 156,276 |
| 資金調達費用 | 53,132 | 33,544 |
| 社債発行費 | － | 1,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,397 | -151,756 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,518,503 | 1,681,052 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 1,781,504 | -921,423 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,204 | 223,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,139 | 4,895 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 439,649 | -1,742,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,485 | -43,828 |
| その他 | -18,941 | 1,134,811 |
| 小計 | 344,030 | 1,165,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -148,934 | -154,813 |
| 資金調達費用の支払額 | -43,430 | -49,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,477 | -129,311 |
| その他 | － | 13,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,208 | 845,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -23,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,004 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,027 | -1,095,502 |
| 敷金の差入による支出 | -10,244 | -5,400 |
| 敷金の回収による収入 | 10,593 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,800 | － |
| その他 | -5,972 | -8,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -607,446 | -1,112,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,029,350 | -1,577,073 |
| 長期借入れによる収入 | 6,436,900 | 7,491,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,715,270 | -5,085,208 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,190 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,102 |
| 配当金の支払額 | -118,032 | -117,962 |
| リース債務の返済による支出 | -1,168 | -1,168 |
| その他 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,783 | 728,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,545 | 462,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,842 | 1,820,079 |
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